Топ самых доходных акций компаний США

Американская экономика является крупнейшей в мире. Вложение денег в ценные бумаги ведущих компаний США гарантирует надежность и высокую доходность. Начинающим и опытным инвесторам будет полезно узнать, какие акции американских компаний купить в 2021 г. для получения максимальной прибыли.

Привлекательность акций США

Американский фондовый рынок более 10 лет подряд демонстрирует устойчивый рост.

Привлекательность инвестиций в бумаги США обусловлена рядом факторов, характерных для американской экономики:

1. Активы номинированы в долларах. Это защищает инвестора от колебания курсов рубля. Валюты развивающихся стран подвержены сильной волатильности, поэтому при долгосрочном инвестировании целесообразно выбирать долларовые активы.
2. На территории США зарегистрирована большая часть транснациональных корпораций — компаний, владеющих производственными мощностями по всему земному шару. Часто это признанные лидеры в своих отраслях, продукцией которых пользуется спросом во всем мире.
3. В США располагаются компании, представляющие самые передовые и быстрорастущие секторы экономики — фармацевтику, IT, робототехнику. У корпораций большой потенциал роста. Вложения в эти отрасли могут принести в долгосроке инвесторам хорошую доходность.
4. Регулярно на биржу выходит большое количество молодых компаний, которые обладают высоким потенциалом. Их отличают гибкость, мобильность и сильные конкурентные преимущества. Стоимость подобных стартапов всего за пару лет нередко увеличивается в несколько раз.

Критерии выбора: советы и рекомендации

На динамику котировок акций оказывают влияние внешние и внутренние факторы. Первые определяются состояниям мировой экономики и рыночной конъюнктурой. Вторые зависят от результатов деятельности самой компании.

Факторы внешней среды

В ближайшем будущем на динамику фондового рынка США положительно будут влиять следующие факторы:

• постепенное восстановление мировой экономики после глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19;
• минимальное значение ключевой ставки, что снижает привлекательность банковских вкладов;
• активная вакцинация населения от COVID-19

Указанные причины стимулируют дальнейший рост котировок акций. Тем не менее целесообразно учитывать и риски, которые могут привести к падению фондового рынка. Стоимость многих активов находится на исторических максимумах. Рост на бирже во многом обусловлен мягкой монетарной политикой регулирующих органов. Ее ужесточение может спровоцировать сильную коррекцию. Поэтому для инвестирования необходимо выбирать компании, обладающие стабильным финансовым положением и имеющим внутренние источники роста.

Внутренней

Главными внутренними факторами, оказывающими влияние на стоимость активов, являются:

• темпы развития бизнеса, что отражается в динамике роста выручки и прибыли;
• соответствие размера текущей капитализации и справедливой стоимости компании;
• дивидендная политика.

Наличие одного или нескольких внутренних факторов делает ценные бумаги эмитента привлекательными для инвесторов.

Стратегии поиска акций для инвестирования

На американском рынке торгуются акции множество компаний, представляющих различные сектора экономики. Выбор объектов для инвестирования — непростая задача. Существует несколько стратегий, которые можно эффективно использовать для поиска наиболее прибыльных активов.

«Единороги»

Методика заключается в поиске молодых стартапов с относительно невысокой рыночной капитализацией. «Единорогами» называют компании, которые находятся на раннем этапе развития, обладают оригинальными технологиями и высоким потенциалом роста.

Рекомендуется выбирать проекты, удовлетворяющие следующим критериям:

• капитализация — от 2 до 10 млрд $;
• темпы роста выручки — от 20%;
• инвестиционный мультипликатор PEG — до 1.

При удачном стечении обстоятельств капитализация подобных проектов может увеличиться в десятки и даже сотни раз.

«Акции в фазе роста»

С помощью данной стратегии можно выделить интересные активы по долгосрочным техническим паттернам, отражающим динамику стоимости акций. Цель методики — определение компаний, которые показывают хорошие финансовые результаты. После первичного выбора проектов на основе технического анализа остается проверить фундаментальные показатели бизнеса и сделать вывод о целесообразности инвестирования.

«Экспресс-метод Баффета»

Стратегия заключается в выборе недооцененных компаний, которые обладают хорошими финансовыми показателями и потенциалом роста. Методика названа в честь Уоррена Баффета, инвестора и основателя фонда Berkshire Hathaway.

Для поиска активов можно использовать следующие критерии:

• мультипликатор Р/Е — не более 20;
• доля собственного капитала в структуре активов компании — не менее 50%;
• рентабельность — более 15%.

«Монстры роста»

Методика позволяет найти компании, демонстрирующие рост, сильно превышающий среднесекторальные показатели. Такие активы нередко являются лидерами в своих отраслях и обладают важными конкурентными преимуществами. За счет этих факторов они активно увеличивают свою долю на рынке. Главный критерий — темп роста выручки, который должен составлять не менее 200% за отчетный период.

«Не перегретый рост»

Метод заключается в поиске активов, имеющих высокие темпы роста прибыли, но и не являющихся переоцененными по фундаментальным показателям.

Компании должны соответствовать следующим критериям:

• прирост прибыли за отчетный период — более 50%;
• мультипликатор PEG — менее 1.

Если все условия выполнены, считается, что активы компании имеют хороший потенциал для дальнейшего роста.

Перечень наиболее прибыльных акций американских компаний

Ценные бумаги компаний США представляют самые разные отрасли экономики. Это дает возможность инвесторам создать хорошо диверсифицированный портфель, который будет обладать надежностью и высокой прибыльностью.

Phillips 66 (PSXP)

Крупнейшая независимая компания, занимающаяся нефтепереработкой. В начале 2020 г. акции потеряли более 35% стоимости. Начало вакцинации населения и рост цен на нефть должны вызвать рост котировок активов. Прогнозируется повышение цены акций на 20-30% в течение 2021 г. Дивидендная доходность Phillips 66 составляет 5,2%.

Western Midstream (WES)

Компания относится к сектору энергетики. Western Midstream занимается сбором, обработкой и транспортировкой природного газа, конденсата, сырой нефти для компании Anadarko и др. потребителей. Повышение спроса на продукцию может привести к увеличению стоимости акций. Компания снизила в 2020 г. дивиденды в 2 раза — до 6,98% в год.

ONEOK (OKE)

Основная сфера деятельности американской корпорации — добыча и транспортировка природного газа. Котировки акций резко упали в начале 2020 г. При восстановлении спроса на энергоресурсы прогнозируется рост активов на 30-50% от текущей цены.

Ежеквартально ONEOK выплачиваются дивиденды в размер $0,94 на 1 акцию. Покупка акций компании обладает высокой потенциальной доходностью.

Lumen Technologies (LUMN)

Третья по величине телекоммуникационная корпорация США предлагает услуги связи, доступ к облачным хранилищам, занимается вопросами сетевой безопасности. Одна акция стоит около $10. Дивиденды выплачиваются 1 раз в 3 месяца. Компания сравнительно легко преодолела кризис, вызванный пандемией COVID-19. На конец февраля 2021 г. дивидендная доходность составляет 9,5% в год.

Walt Disney

Один из мировых лидеров на рынке развлекательных услуг. Корпорация Walt Disney — пример диверсифицированной компании, которая получает прибыль от парков развлечений, стриминговых сервисов, продажи игрушек и одежды, производства мультфильмов и сериалов.

Хотя стоимость ценных бумаг достигла отметки в $195, сохраняется хороший потенциал роста. Увеличению прибыли может способствовать открытие тематических парков развлечения после снятия ограничений, выход новых кинофильмов, рост числа подписчиков сервиса Disney+.

Total Se

Транснациональная корпорация занимается добычей и переработкой нефти и газа. Акции компании упали после обвала цена на углеводородное сырье в начале 2020 г. Total Se отличается низкой долговой нагрузкой. Дивидендная доходность составляет 6% в год.

Рост стоимости нефти уже привел к восстановлению цен на акции Total. Сохраняется хороший потенциал для увеличения капитализации компании.

Telefonica (TEF)

Телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в Испании обладает самой большой базой клиентов в мире. Дивиденды выплачиваются 2-3 раза в год. Имеется риск падения стоимости ценных бумаг вследствие высокой кредитной нагрузки корпорации. После стабилизации в экономике Telefonica может принести инвесторам хороший доход в ближайшем будущем.

Tyson Foods

Компания — лидер пищевой индустрии США. Является крупнейшим в мире производителем мяса. Tyson Foods активно занимается разработкой продуктов питания для вегетарианцев. Стоимость бумаг в конце февраля 2021 г. достигла отметки $65. По прогнозам экспертов, цены на продукты питания будут стабильно расти в ближайшие годы. Данный фактор приведет к увеличению стоимости акций Tyson Foods.

LTC Properties

Компания занимается управлением домов престарелых и медицинскими центрами, которые обслуживают пожилых американцев. Относится к категории инвестиционных фондов недвижимости — REIT. LTC Properties обладает устойчивым финансовым положением и выплачивает ежегодно до 5,9% в виде дивидендов.

CarMax

Компания является крупнейшим продавцом подержанных автомобилей в США. Акции торгуются с дисконтом после слабых последних отчетов. Мультипликатор P/E составляет всего 17, что для американских компаний является хорошим показателем. Акции выросли до $115. Дивидендов CarMax не выплачивает.

Gladstone Investment Corp.

Gladstone относится к классу BDC — компаний по развитию бизнеса. Корпорация занимается инвестициями в долги и акции других бизнес-проектов. Ориентируется Gladstone Investment на компании малой и средней капитализации. Во время пандемии менеджмент смог сохранить выплату дивидендов на уровне 8,2%.

Представляет интерес для долгосрочных инвесторов благодаря высокому потенциалу акций и хорошей доходности.

TC Pipelines (TCP)

Корпорация хранит, перерабатывает и транспортирует природный газ. Сильно пострадала во время кризиса из-за падения цена на топливо и кредитов, которые были взяты ранее на постройку новых трубопроводов. Дивиденды акционерам были сокращены до $0,65. Годовая доходность в 2021 г. составит 8,5%.

Exxon Mobil

Крупнейшая по капитализации нефтяная компания в мире. Цена акций Exxon Mobil снизились в начале 2020 г. Падение стоимости нефти спровоцировало убыток более 2,6 млрд $ за последний год. После начала восстановление мировой экономики цены на акции начали повышаться. Exxon Mobil выплачивает ежеквартальные дивиденды. Доходность, исходя из текущих котировок, составляет около 9%.

Apple Inc.

Корпорация входит в число крупнейших по капитализации компаний в мире. Занимается разработкой программного обеспечения, производит компьютеры и смартфоны. Дополнительный доход приносят сервисы App Store, Apple TV+. За 2020 г. акции компании выросли на 75% и продолжают сохранять высокий потенциал. Стимулами для дальнейшего увеличения капитализации могут стать анонсированный выпуск электромобилей и развитие сетей стандарта 5G.

The Williams Companies (WMB)

Компания занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Производит автомобильное топливо и электроэнергию. Имеет в своем распоряжении сеть заправок на территории Канады и США. Текущая цена бумаг составляет $23. The Williams Companies выплачивает дивиденды в размере $0,4 на акцию раз в 3 месяца.

American Electric Power

Компания представляет сектор коммунальных услуг. American Electric Power выступает в роли защитного актива за счет наличия стабильного и предсказуемого дохода. Годовая доходность составляет 3%. Ожидается повышение стоимости акций свыше $100 в текущем году.

Square Inc.

IT-корпорация занимается развитием сервиса электронных платежных систем. Прибыль компания получает за счет распространения приложения Cash App и терминалов Square Register. За год стоимость доходность вложений превысила 260%. Важный драйвер роста — приложение Cash App, позволяющее пользователям проводить операции с денежными средствами, акциями и криптовалютами.

AMD

Мировой лидер по производству процессоров и графических видеоадаптеров. Основной конкурент Intel и Nvidia. Выпускает модули оперативной памяти, твердотельные накопители, материнские платы. Продукция AMD востребована в компьютерах, серверах, игровых консолях. Сотрудничает с Sony, Acer, HP, IBM. За год акции подорожали на 95%.

После выхода новой серии процессоров и видеокарт прогнозируется дальнейший рост выручки корпорации.

Snap Inc.

Мессенджер Snapchat завоевал популярность пользователей во время карантина, введенного для ограничения распространения вируса COVID-19. Прибыль компания Snap Inc. получает за счет распространения рекламы в мобильном приложении. Дополнительный источник дохода — приложения Bitmoji и Zenly, «умные» очки Spectacles. За год доходность акций превысила 200%.

Citigroup

Компания представляет финансовый сектор США. Citigroup входит в число 4 крупнейших американских банков. По большинству мультипликаторов акции являются недооцененными. После смены менеджмента появилась новая стратегия развития, которая может привести к росту прибыли компании. Акции Citigroup особенно интересны долгосрочным инвесторам.

Zoom Video Communications Inc.

Zoom Video Communications стала бенефициаром карантинных ограничений, введенных в 2020 г. Приложение Zoom для дистанционной видеосвязи позволяет людям организовывать онлайн-конференции, проводить совещания и учебные мероприятия. Число пользователей во время кризиса выросло в 30 раз, прибыль компании увеличилась в 12 раз. За год цена акций взлетела на 400%.

Инвестировать в Zoom рекомендуется с осторожностью — после снятия ограничений в экономике необходимость в использовании приложения сократится.

Uber Inc.

Uber представляет IT-сектор США. Предлагает пользователям удобный сервис для поиска и вызова такси с помощью смартфона. Мобильное приложение позволяет клиентам найти свободную машину, заказать доставку еду, провести оплату услуг. Доходность Uber за год превысила 75%.

PayPal

Платежная система, конкурирующая с MasterCard и Visa. Число клиентов сервиса во всем мире превышает 300 млн чел. Увеличение объема онлайн-торговли во время пандемии вызвало рост прибыли сервисов интернет-платежей. Акции выросли на 110% в течение 2020 г. Драйверы роста — дальнейший рост числа клиентов, внедрение расчетов в цифровых валютах.

Kinder Morgan (KMI)

Энергетическая корпорация контролирует около 40% рынка природного газа в США. Kinder Morgan занимается переработкой и транспортировкой нефтепродуктов. 2020 год компания завершила с убытками, что привело к падению котировок акций. Дивиденды выплачиваются ежеквартально. Годовая доходность превышает 8%.

Nvidia Corp.

Корпорация занимается разработкой и выпуском графических процессоров. Дополнительный драйвер роста — повышение спроса на производительные видеокарты, которые используются для майнинга криптовалют. Акции Nvidia выросли в цене более чем на 150% за 2020 г. Источником повышения прибыли может стать платформа GeForce NOW, позволяющая удаленно запускать компьютерные игры с помощью ресурсов облачного сервиса.

Tesla Inc.

Корпорация под управлением Илона Маска занимается разработкой и производством электромобилей, солнечных панелей, бытовых аккумуляторов повышенной емкости. Акции Tesla выросла более чем в 8 раз за 2020 г. Рост капитализации корпорации и получение прибыли в течение 4 кварталов подряд привели к включению компании в индекс S&P500.

Dentsply Sirona

Представитель сектора здравоохранения. Dentsply Sirona — крупный производитель стоматологического оборудования. Росту прибыли может поспособствовать новый сканер для исследования полости рта Primescan, получивший высокие оценки специалистов. Дивдоходность Dentsply Sirona составляет 0,7% в год. Имеется потенциал роста котировок акций до $65-70.

Pembina Pipeline (PBA)

Канадская нефтегазовая корпорация занимается активным поглощением конкурентов, что привело к резкому росту долговых обязательств. Дивиденды выплачиваются ежемесячно в размере $0,15 на акцию, что составляет около 8% годовых. После восстановления спроса на топливо цена акций может вырасти на 20-30%.

Rio Tinto (RIO)

Горнодобывающая компания занимается добычей и разведкой полезных ископаемых. Удерживает 3- место в мире по объему добычи после «Алросы» и DeBeers. Предприятия Rio Tinto располагаются в Австралии, Индии, Англии. Снижение мирового спроса на алмазы привело к падению цены акций до $60. Годовая дивдоходность составляет около 6%.

Altria Group (MO)

Altria Group вместе с Philip Morris является крупнейшей в мире табачной компанией. В 2018-2019 гг. стоимость акций снизилась из-за глобального тренда на здоровый образ жизни и выхода на рынок альтернативных способов курения — электронных сигарет и систем «Айкос». Размер дивидендов руководство Altria Group не снижало.

Исходя из текущих котировок акций, доходность вложений составляет 7-8% годовых.

Raytheon Company

Корпорация входит в тройку главных поставщиков вооружения для армии США. Дополнительный импульс росту капитализации придает слияние с компанией United Technologies, представляющей авиакосмическую отрасль. Выплачиваются небольшие дивиденды — 1,7%. Корпорация обладает хорошими финансовыми показателями и генерирует стабильный денежный поток. Рост расходов на оборону способен положительно повлиять на динамику акций Raytheon Company.

Philip Morris (PM)

Крупнейшая корпорация, занимающаяся производством табачной продукции. Отличается эффективной бизнес-моделью и стабильно растущей прибылью. Является разработчиком технологии «Айкос», которая набирает популярность во всем мире. Инвесторам выплачиваются ежеквартальные дивиденды в размере $1,2. Учитывая стоимость акции, доходность PM составляет 6% годовых.

Enbridge (ENB)

Основное направление деятельности Enbridge — транспортировка сырой нефти и природного газа. Корпорация владеет сетью трубопроводов в США и Канаде. Стоимость акций снизилась в первой половине 2020 г. на 20%. Драйвером восстановление котировок может стать ввод в эксплуатацию нового трубопровода Enbridge Line 3, который запланирован на конец 2021 года. Это приведет к росту выручки компании. Выплачиваются дивиденды в размере 8% годовых.

Amazon.com Inc.

Корпорация является мировым лидером на рынке электронной коммерции. Через интернет-магазины потребители заказывают электронику, книги, продукты питания. За время пандемии популярность онлайн-магазинов показала впечатляющую положительную динамику.

Растет число подписчиков сервиса Amazon Prime. Капитализация Amazon выросла за 2020 г. почти на 70%.

FedEx

Компания занимается оказанием курьерских услуг. FedEx доставляет грузы и почтовые отправления по всему миру. Имеет в своем распоряжении крупный флот грузовых судов. Спрос на услуги логистической компании вырос во время пандемии. Акции подорожали за 2020 г. почти на 70%.

Lam Research

Корпорация занимается проектированием и изготовлением оборудования для производства микросхем. Рост спроса на полупроводники будет способствовать дальнейшему увеличению чистой прибыли Lam Research. Компания обладает стабильным финансовым положением и постоянно увеличивает свободный денежный поток. Акции подорожали за год на 90%.

Intel

Производитель электронных устройств, компьютерных комплектующих и процессоров. Продукция Intel используется в 80% компьютеров во всем мире. Активно ведутся работы в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей и на других передовых направлениях. Intel — обладатель ряда важных патентов в области IT-технологий. Котировки акций Intel в феврале 2021 г. достигли отметки в $60. Акционерам выплачиваются дивиденды в размере 2% в год.

Netflix Inc.

Корпорация — крупнейший поставщик видеоконтента. Компания выпускает собственные кинокартины, сериалы, мультфильмы. Во время пандемии произошел стремительный рост числа подписчиков сервиса Netflix. Общее число абонентов на начало 2021 г. достигло 180 млн человек. За год стоимость акций выросла на 45%.

Enterprise Products Partners (EPD)

Enterprise Products Partners — это крупнейшее публичное товарищество с ограниченной ответственностью — MLP. Занимается добычей, переработкой и транспортировкой природного газа. Акции упали на 30% в прошлом году. Восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией, должно привести к росту спроса на топливо. Инвесторы, владеющие акциями Enterprise Products Partners, получают до 9% в виде дивидендов.

Qualcomm Inc.

Транснациональная корпорация занимается разработкой беспроводных телекоммуникационных продуктов. Большая часть дохода формируется за счет продажи микросхем и выплат от других производителей роялти за использование патентов, принадлежащих Qualcomm. Драйвер роста акций — внедрение стандарта 5G. Доходность вложений в компанию за год составила 70%.

WestRock Company

Компания специализируется на выпуске упаковочных материалов. Продукция ориентирована на внутренний рынок США. WestRock Company обладает высоким уровнем свободного денежного потока и хорошей рентабельностью. Стимулом для повышения котировок акций может стать набирающий обороты мировой тренд на отказ от пластиковой упаковки.

China Mobile (CHL)

Крупнейшая в мире по числу клиентов телекоммуникационная корпорация. Акции China Mobile упали в начале 2020 г. на 30%. За счет оптимизации расходов руководству компании удалось добиться снижения издержек и повысить рентабельность бизнеса. Многие аналитики считают, что акции недооценены рынком. Уровень дивдоходности составляет 7% годовых.

Kimco Realty Corporation

Компания представляет сектор недвижимости. Относится к категории REIT. Kimco Realty владеет коммерческой недвижимостью площадью более 74 млн кв. м. Несмотря на увеличение доли онлайн-торговли, ТЦ пользуются большой популярностью у населения. Kimco Realty выплачивает ежеквартальные дивиденды в размере $0,17 на акцию.

Как купить акции США

Приобрести ценные бумаги иностранных эмитентов можно на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Для торговли акциями физические лица предварительно должны открыть брокерский счет.

Подобные услуги предоставляют многие российские финансовые компании:

• Сбербанк;
• Тинькофф;
• ВТБ;
• «Альфа-Капитал»;
• «Финам».

Брокер совершает сделки от имени клиента, предоставляет услуги депозитария, выплачивает налоги при получении прибыли. За совершение операций по покупке или продаже активов на бирже взимается комиссия. Для приобретения акций достаточно зайти в онлайн-приложение брокера, выбрать актив и количество ценных бумаг и оплатить сделку банковской картой или средствами со своего счета.