Drone Market Report прогнозирует, что объем мирового рынка беспилотных летательных аппаратов к 2025 г. превысит 42,87 млрд долларов США. Уже сейчас дроны используют в сельском хозяйстве, в горнодобывающей и нефтяной промышленности, в логистике и строительстве, а также в военных целях. Инвесторы могут получить выгоду от активного развития беспилотников, вложив деньги в специализированный фонд, например, IFLY ETF.
Подробный обзор Drone Economy Strategy ETF (IFLY)
Фонд Drone Economy Strategy ETF узкопрофильный. IFLY отслеживает по всему миру собственный индекс (Reality Shares Drone) акций компаний, которые связаны с индустрией беспилотных летательных аппаратов, роботов и др., включая производителей и поставщиков.
IFLY запущен в марте 2016 г. Чистые активы ETF по состоянию на март 2021 г. составляют уже 26,13 млн долларов США. Поскольку акции технологических компаний принято относить к высокорисковым инвестиционным инструментам, портфель пересматривается и корректируется ежеквартально.
Описание фонда
Фонд IFLY инвестирует в компании, которые получают не менее половины доходов от облачных технологий.
К таковым относятся:
- поставщики инфраструктуры, оборудования, средств связи и резервного копирования;
- разработчики облачного ПО.
В фонд не входят компании, основной деятельностью которых является только распространение ПО.
Профиль
По данным Yahoo Finance, большую часть портфеля составляют акции (35,31%). На облигации приходится только 3,81%.
Распределение ценных бумаг, которые входят в фонд IFLY, по секторам:
- аэрокосмическая и оборонная промышленность — 54%;
- производители полупроводников — 12%;
- электронное оборудование и приборы — 8%;
- электронные компоненты — 4%;
- бытовая электроника — 4%;
- промышленные конгломераты — 4%;
- IT-консалтинг и другие сервисы — 3%;
- оборудование для телекома — 3%;
- ПО — 2%;
- автозапчасти и оборудование — 2%;
- другие услуги для производителей электроники — 2%;
- автопром — 1%;
- производство мотоциклов, байков — 1%;
- девелопмент — 1%.
Топ-10 эмитентов, ценные бумаги которых входят в IFLY:
- AeroVironment Inc. (подрядчик ВПК США, который занимается беспилотными летательными аппаратами) — 4,37%.
- Boeing Co. (один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники) — 2,91%.
- Autonomous Control Systems Laboratory Ltd (японская компания, занимающаяся разработкой беспилотных систем, роботов) — 2,60%.
- Ambarella Inc. (производитель полупроводников для процессоров компьютерного зрения, систем видеонаблюдения и пр.) — 2,57%.
- Parrot SA (французский производитель беспроводных продуктов) — 2,46%.
- Thales Group (международная компания, которая выпускает информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения) — 2,28%.
- Drone Delivery CDA Corp. (компания, специализирующаяся на проектировании, разработке и внедрении логистических систем для дронов для государственных, коммерческих, промышленных и розничных клиентов по всему миру) — 2,23%.
- Honeywell Inc. (производитель электронных систем управления и автоматизации) — 2,18%.
- Leonardo-Finmeccanica SPA (крупный итальянский машиностроительный холдинг) — 2,17%.
- Textron Inc. (американский промышленный конгломерат, в структуру которого входят аэрокосмическое предприятие Able Aerospace Services, производитель снегоходов, вездеходов и байков Arctic Cat, разработчик легких транспортных средств для полей для гольфа, университетских городков и других целей EZ-GO, поставщик топливных систем для автомобильной промышленности Kautex Textron и др.) — 2,13%.
Активы диверсифицированы не только внутри сектора, но и по странам:
- США — 54% эмитентов;
- Япония — 13%;
- Франция — 9%;
- Великобритания — 5%;
- Турция — 3%;
- Швеция — 3%;
- Канада — 3%;
- Израиль — 2%;
- Италия — 2%;
- Южная Корея — 2%;
- Испания — 2%;
- Германия — 2%;
- Швейцария — 1%.
Основные данные и технический анализ
Технический анализ применяется трейдерами для определения оптимального времени входа/выхода. Долгосрочным инвесторам нет смысла следить за индикаторами, т.к. возможны ложные сигналы и запаздывание.
Тем, кто планирует приобрести акции технологических компаний и держать какое-то время, чтобы позже продать их с прибылью, лучше научиться основам фундаментального анализа.
Оценка применяется для исследования инвестиционной привлекательности отраслей и отдельных компаний. Если ценные бумаги устойчивы в долгосрочной перспективе, а у самой организации есть потенциал развития, то инвестиция принесет прибыль.
В случае с ETF оценивать нужно каждую компанию, акции которой входят в портфель. Инвесторы могут не делать этого самостоятельно, т.к. портфель управляется опытными участниками рынка.
Стоимость акций
Стоимость Drone Economy Strategy ETF (IFLY) по состоянию на начало апреля 2021 г. составляет 27,21 долларов (2075 руб.). В течение последних 52 недель котировки колебались между 22,11 и 43,80 долларов (1685-3340 руб.).
Доходность фонда за разные периоды:
| Временной промежуток, месяцев | Доходность, % |
| 60 | 0,34 |
| 24 | 0,08 |
| 12 | -0,04 |
| 6 | 0,01 |
| 3 | -0,05 |
| 1 | -0,06 |
Дивиденды ETFmg Drone Economy Strategy ETF
Дивиденды по акциям, которые входят в портфель IFLY ETF, выплачиваются управляющей компанией каждый квартал. Однако выплат давно не было из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанного с этим мирового финансового кризиса.
Крайнее начисление дивидендов инвесторам состоялось 30 декабря 2019 г. Следующее ожидается в марте 2022 г.
История выплат дивидендов по ценным бумагам IFLY:
| Дата | Сумма, долларов США | Дивидендная доходность (отношение суммы выплаченных за 1 год дивидендов к стоимости акции), % |
| 30 декабря 2019 г. | 0,15 | 1,62 |
| 20 сентября 2019 г. | 0,13 | 1,45 |
| 28 июня 2019 г. | 0,12 | 1,37 |
| 26 марта 2019 г. | 0,03 | 0,36 |
| 24 декабря 2018 г. | 0,021 | 0,15 |
| 19 июня 2018 г. | 0,09 | 0,51 |
| 26 декабря 2017 г. | 0,23 | 1,9 |
| 19 сентября 2017 г. | 0,04 | 0,33 |
| 20 июня 2017 г. | 0,1 | 0,97 |
| 28 декабря 2016 г. | 0,13 | 0,99 |
| 20 июня 2016 г. | 0,04 | 0,3 |
Дата и размер выплаты дивидендов трудно поддаются прогнозу. Возможно, экономика (сектор беспилотных летательных аппаратов) быстро восстановится после коронакризиса, тогда инвесторы получат дивидендный доход ранее 2022 г.
