Основные параметры и показатели биржевого фонда FXMM ETF

FXMM ETF что это

Важной характеристикой инвестиционного портфеля считается диверсификация, за счет которой снижается уровень риска вложений. Для ее достижения нужно приобрести индекс — набор ценных бумаг, активы которых распределены по разным секторам. Чтобы самостоятельно собрать такой портфель, придется потратить большую сумму. Для решения этой проблемы были созданы ETF.

FXMM ETF
FXMM ETF — портфель американских облигаций с защитой от изменения курса.

Одним из них является FXMM ETF, относящийся к семейству Финэкс. Он сам формирует портфель ценных бумаг согласно выбранному индексу.

Но не все новички, которым предлагают FXMM ETF, знают что это такое.

Обзор биржевого фонда ETF FXMM

FXMM ETF — долларовый фонд с рублевым хеджированием. Актив состоит из краткосрочных гособлигаций США.

Главные особенности

Главными особенностями фонда являются: невысокая цена за ETF, рублевое хеджирование и вложение средств без риска.

Его надежность подтверждается рейтингом ААА. Если сравнивать с банковским депозитом, то FXMM поможет избежать риска.

Его главные особенности:

  1. Если сравнивать с банковским депозитом, то фонд позволяет избежать банковского риска.
  2. Гособлигации США относятся к категории максимально безопасных вложений — кредитный рейтинг ААА от главных мировых агентств.
  3. Отвечает требованиям безопасности и надежности европейских финансовых регуляторов и Центрального банка России.

Для чего подходит

FXMM подходит для вклада свободных средств и получения пассивного дохода. При этом продать ETF можно в любой момент.

Основные параметры и показатели

Каждый аналитик или продвинутый инвестор перед покупкой акций смотрит на показатели. С их помощью можно предсказать рост или падение, возможный дефолт. Основные показатели — это доходность, СЧА и партнеры.

Доходность

Впервые FXMM ETF появился на Московской бирже 16 мая 2014 г., цена стабилизировалась и был виден потенциальный рост.

Доходность
FXMM ETF имеет потенциальный рост.

Вместе с рублевым хеджированием инвестиция в FXMM является многообещающей и безопасной. Кроме того, FXMM не выплачивает дивидендов. Доходность фонда:

Период Рост
1 месяц 0,26%
6 месяцев 1,61%
1 год 4,11%
3 года 17,29%
5 лет 37,78%
За все время 65,25%

СЧА

Стоимость чистых активов (СЧА) — один из важнейших показателей, характеризующих имущественное положение и описание предприятий, организаций, фирм.

СЧА на 1 акцию 1652.2
Валюта (СЧА) RUB
Объем активов в фонде 5.638.644.515 ₽
Объем активов по классу акций 3.345.698.876 ₽
Акций в обращении 2025000

Индекс

Год назад компания FixEn полностью перешла на новую систему Solactive.

Имя Solactive GBS 1-3Mnth US T-Bills Index
Код DE000SLA4TB3
Источник информации Solactive AG
Тикер Bloomberg SOLTBILL
Базовый актив Краткосрочные гособлигации США
Reuters RIC SOLTBILL

Биржевая информация

По биржевой информации можно узнать уникальные коды бумаг, по которым можно их идентифицировать.

Биржа Московская биржа
ISIN IE00BL3DYX33
Тикер Bloomberg FXMM RM
Тикер ИСЧА (iNAV) FXMMINAV

Партнеры

Эмитент FinEx Funds ICAV
Администратор фонда Citibank Europe
Управляющий фондом FinEx Investment Management LLP
Кастодиан Citi Depositary Services (Ireland)
Аудитор PwC
Авторизованные партнеры, имеющие право принимать подписку и погашение акций фонда AMC FinEx Plus LLC

Barclays Capital Securities Ltd.

Bluefin Europe LLP

Goldenberg Hehmeyer & Co

Jane Street Financial Limited

Sova Capital Limited IC

Freedom Finance LLC

Маркет-мейкер Goldenberg Hehmeyer & Co
Независимый контролер Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)

Состав портфеля

Портфель состоит из краткосрочных облигаций США, которые имеют срок погашения от 1 до 3 месяцев. Всего в фонде 18 облигаций. Для российских инвесторов будет проблемно получить доступ к американскому рынку и покупке американских краткосрочных облигаций, которые зарегистрированы чаще за пределами России.

Бумага Вес в портфеле
UST Bill 02/25/21 10.797 %
TREASURY BILL 0% 11/03/2021 8.486 %
UST Bill 02/18/21 8.468 %
TREASURY BILL 0% 04/02/2021 8.280 %
USTB 02/11/21 8.186 %
UST Bill 03/18/21 7.856 %
UST Bill 03/25/21 7.062 %
UST Bill 03/04/21 6.469 %
UST Bill 02/16/21 5.117 %
USTB 02/09/21 5.091 %
USTB 02/02/21 4.197 %
USTB 02/23/21 3.010 %
USTB 03/02/21 2.988 %
CASH MGMT BILL 0% 09/03/2021 2.988 %
CASH MGMT BILL 0% 16/03/2021 2.988 %
CASH MGMT BILL 0% 23/03/2021 2.988 %
CASH MGMT BILL 0% 30/03/2021 2.988 %
TREASURY BILL 0% 08/04/2021 1.020 %

Динамика котировок

Котировка — текущая цена финансового актива, которую объявляет продавец или покупатель, по которой они готовы совершить покупку или продажу. Чаще всего выражена в виде графика и описывает денежный поток. При первом появлении FXMM на бирже стоимость 1 бумаги составляла 1002 руб., а сегодня — 1652 руб.

Этот фонд будет полезен, если вам нужно на короткое время вложить небольшую сумму в рублях так, чтобы можно было без потерь забрать ее в любой момент.

Как приобрести ETF FXMM

ETF FXMM торгуется на Мосбирже, вам необходим брокерский счет с доступом в Московскую биржу. Оформить его несложно, в России есть множество компаний, которые могут предложить свои услуги. После открытия брокерского счета вам нужно открыть приложение на вашем смартфоне, войти в личный аккаунт. После этого вам потребуется зайти в поиск и вести тикер фонда FXMM, совершить покупку. Фонд облигаций доступен всем инвесторам за счет низкого порога входа на рынок.

Ваш вклад в фонд ETF FXMM можно сравнить с вкладом до востребования, ведь продать ETF можно в любой момент. При продаже требуется учесть комиссию брокера и НДФЛ.

Отличия от FXTB

ETF FXTB — это краткосрочные гособлигации США.

Характеристика ETF FXMM ETF FXTB
Количество эмитентов 18 18
Валюта RUB USD
Выплата дивидендов Нет Нет
Частота отчетов 2 раза в год 2 раза в год
Дата запуска 07.05.2014 09.04.2019
Комиссия фонда 0,47% 0,2%
Хеджирование Есть Нет
Кредитный рейтинг AАA AАA
Выгоден при Укреплении рубля Обесценивании рубля

В отличие от FXTB фонд FXMM — это рублевый актив. Данный класс акций фонда захеджирован, т. е. с него сняты валютные риски, а также за счет хеджа у фонда есть дополнительная рублевая доходность.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Monest - Интернет инвестиции