Важной характеристикой инвестиционного портфеля считается диверсификация, за счет которой снижается уровень риска вложений. Для ее достижения нужно приобрести индекс — набор ценных бумаг, активы которых распределены по разным секторам. Чтобы самостоятельно собрать такой портфель, придется потратить большую сумму. Для решения этой проблемы были созданы ETF.
Одним из них является FXMM ETF, относящийся к семейству Финэкс. Он сам формирует портфель ценных бумаг согласно выбранному индексу.
Но не все новички, которым предлагают FXMM ETF, знают что это такое.
Обзор биржевого фонда ETF FXMM
FXMM ETF — долларовый фонд с рублевым хеджированием. Актив состоит из краткосрочных гособлигаций США.
Главные особенности
Главными особенностями фонда являются: невысокая цена за ETF, рублевое хеджирование и вложение средств без риска.
Его главные особенности:
- Если сравнивать с банковским депозитом, то фонд позволяет избежать банковского риска.
- Гособлигации США относятся к категории максимально безопасных вложений — кредитный рейтинг ААА от главных мировых агентств.
- Отвечает требованиям безопасности и надежности европейских финансовых регуляторов и Центрального банка России.
Для чего подходит
FXMM подходит для вклада свободных средств и получения пассивного дохода. При этом продать ETF можно в любой момент.
Основные параметры и показатели
Каждый аналитик или продвинутый инвестор перед покупкой акций смотрит на показатели. С их помощью можно предсказать рост или падение, возможный дефолт. Основные показатели — это доходность, СЧА и партнеры.
Доходность
Впервые FXMM ETF появился на Московской бирже 16 мая 2014 г., цена стабилизировалась и был виден потенциальный рост.
Вместе с рублевым хеджированием инвестиция в FXMM является многообещающей и безопасной. Кроме того, FXMM не выплачивает дивидендов. Доходность фонда:
Период | Рост |
1 месяц | 0,26% |
6 месяцев | 1,61% |
1 год | 4,11% |
3 года | 17,29% |
5 лет | 37,78% |
За все время | 65,25% |
СЧА
Стоимость чистых активов (СЧА) — один из важнейших показателей, характеризующих имущественное положение и описание предприятий, организаций, фирм.
СЧА на 1 акцию | 1652.2 |
Валюта (СЧА) | RUB |
Объем активов в фонде | 5.638.644.515 ₽ |
Объем активов по классу акций | 3.345.698.876 ₽ |
Акций в обращении | 2025000 |
Индекс
Год назад компания FixEn полностью перешла на новую систему Solactive.
Имя | Solactive GBS 1-3Mnth US T-Bills Index |
Код | DE000SLA4TB3 |
Источник информации | Solactive AG |
Тикер Bloomberg | SOLTBILL |
Базовый актив | Краткосрочные гособлигации США |
Reuters RIC | SOLTBILL |
Биржевая информация
По биржевой информации можно узнать уникальные коды бумаг, по которым можно их идентифицировать.
Биржа | Московская биржа |
ISIN | IE00BL3DYX33 |
Тикер Bloomberg | FXMM RM |
Тикер ИСЧА (iNAV) | FXMMINAV |
Партнеры
Эмитент | FinEx Funds ICAV |
Администратор фонда | Citibank Europe |
Управляющий фондом | FinEx Investment Management LLP |
Кастодиан | Citi Depositary Services (Ireland) |
Аудитор | PwC |
Авторизованные партнеры, имеющие право принимать подписку и погашение акций фонда | AMC FinEx Plus LLC Barclays Capital Securities Ltd. Bluefin Europe LLP Goldenberg Hehmeyer & Co Jane Street Financial Limited Sova Capital Limited IC Freedom Finance LLC |
Маркет-мейкер | Goldenberg Hehmeyer & Co |
Независимый контролер | Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps) |
Состав портфеля
Портфель состоит из краткосрочных облигаций США, которые имеют срок погашения от 1 до 3 месяцев. Всего в фонде 18 облигаций. Для российских инвесторов будет проблемно получить доступ к американскому рынку и покупке американских краткосрочных облигаций, которые зарегистрированы чаще за пределами России.
Бумага | Вес в портфеле |
UST Bill 02/25/21 | 10.797 % |
TREASURY BILL 0% 11/03/2021 | 8.486 % |
UST Bill 02/18/21 | 8.468 % |
TREASURY BILL 0% 04/02/2021 | 8.280 % |
USTB 02/11/21 | 8.186 % |
UST Bill 03/18/21 | 7.856 % |
UST Bill 03/25/21 | 7.062 % |
UST Bill 03/04/21 | 6.469 % |
UST Bill 02/16/21 | 5.117 % |
USTB 02/09/21 | 5.091 % |
USTB 02/02/21 | 4.197 % |
USTB 02/23/21 | 3.010 % |
USTB 03/02/21 | 2.988 % |
CASH MGMT BILL 0% 09/03/2021 | 2.988 % |
CASH MGMT BILL 0% 16/03/2021 | 2.988 % |
CASH MGMT BILL 0% 23/03/2021 | 2.988 % |
CASH MGMT BILL 0% 30/03/2021 | 2.988 % |
TREASURY BILL 0% 08/04/2021 | 1.020 % |
Динамика котировок
Котировка — текущая цена финансового актива, которую объявляет продавец или покупатель, по которой они готовы совершить покупку или продажу. Чаще всего выражена в виде графика и описывает денежный поток. При первом появлении FXMM на бирже стоимость 1 бумаги составляла 1002 руб., а сегодня — 1652 руб.
Этот фонд будет полезен, если вам нужно на короткое время вложить небольшую сумму в рублях так, чтобы можно было без потерь забрать ее в любой момент.
Как приобрести ETF FXMM
ETF FXMM торгуется на Мосбирже, вам необходим брокерский счет с доступом в Московскую биржу. Оформить его несложно, в России есть множество компаний, которые могут предложить свои услуги. После открытия брокерского счета вам нужно открыть приложение на вашем смартфоне, войти в личный аккаунт. После этого вам потребуется зайти в поиск и вести тикер фонда FXMM, совершить покупку. Фонд облигаций доступен всем инвесторам за счет низкого порога входа на рынок.
Ваш вклад в фонд ETF FXMM можно сравнить с вкладом до востребования, ведь продать ETF можно в любой момент. При продаже требуется учесть комиссию брокера и НДФЛ.
Отличия от FXTB
ETF FXTB — это краткосрочные гособлигации США.
Характеристика | ETF FXMM | ETF FXTB |
Количество эмитентов | 18 | 18 |
Валюта | RUB | USD |
Выплата дивидендов | Нет | Нет |
Частота отчетов | 2 раза в год | 2 раза в год |
Дата запуска | 07.05.2014 | 09.04.2019 |
Комиссия фонда | 0,47% | 0,2% |
Хеджирование | Есть | Нет |
Кредитный рейтинг | AАA | AАA |
Выгоден при | Укреплении рубля | Обесценивании рубля |
В отличие от FXTB фонд FXMM — это рублевый актив. Данный класс акций фонда захеджирован, т. е. с него сняты валютные риски, а также за счет хеджа у фонда есть дополнительная рублевая доходность.