Описание и профиль фонда SPXL

Компания Direxion ETF-фонды подходит как для активных инвесторов, так и для тех, кто хочет приумножить сбережения в пассивном режиме. Вложения в фонд Daily SP 500 Bull 3X Shares — рискованная стратегия, которую выбирают опытные инвесторы, осознающие особенности использования кредитного плеча.

Обзор Direxion Daily SP 500 Bull 3X Shares (SPXL)

Управляющая компания Direxion специализируется на маржинальных и инверсивных фондах. ETF повторяет SPXL движение индекса S&P 500 с трехкратным левериджем.

Описание фонда

Управляющая компания включает в фонд акции компаний, входящих в S&P 500. Индекс состоит из ценных бумаг 500 крупнейших публично торгуемых американских корпораций, которые формируют 80% капитализации фондового рынка США. Топ-10 ценных бумаг S&P 500 включают:

• Apple Inc. (производитель техники и программного обеспечения);
• Microsoft Corp. (IT-гигант, производитель ПО, игровых консолей Xbox, аксессуаров для ПК);
• Amazon.com Inc. (самая большая в мире платформа электронной коммерции и cloud-вычислений по выручке и капитализации);
• Facebook Inc. A (компания, владеющая крупнейшей социальной сетью в мире);
• Exxon Mobil Corp. (нефтяная корпорация, одна из крупнейших в мире по капитализации);
• Johnson & Johnson (холдинг, объединяющий компании, производящие лекарственные препараты, медицинское оборудование, санитарно-гигиенические товары);
• Berkshire Hathaway B (холдинг, владеющий ритейлером Diamonds Helzberg, страховой компанией GEICO, трансконтинентальной железной дорогой Северной Америки BNSF Railway, производителями одежды Fruit of the Loom, батарей и аккумуляторов Duracell);
• JP Morgan Chase & Co (финансовый холдинг, который предоставляет услуги частным лицам и малому бизнесу, проводит финансовые транзакции, управляет активами);
• Alphabet Inc. A (холдинг, владеющий несколькими компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc.);
• Alphabet Inc. C.

Напрямую инвестировать в S&P 500 нельзя, только через специализированный ETF — SPXL Direxion и фонды других управляющих компаний.

Профиль

Согласно Bloomberg, отраслевая структура фонда следующая:

• информационные технологии — 27,63%;
• здравоохранение — 13,46%;
• потребительские товары вторичной необходимости — 12,72%;
• телекоммуникационные технологии — 10,77%;
• финансовый сектор — 10,44%;
• промышленность — 8,39%;
• потребительские товары первой необходимости — 6,51%;
• коммунальные и энергетические компании — 2,76%;
• сырьевой сектор — 2,63%;
• недвижимость — 2,42%;
• добыча и переработка нефти и газа — 2,28%.

Топ компаний, акции которых занимают наибольшую долю в портфеле:

• Apple — 6,72%;
• Microsoft — 5,31%;
• Amazon.com — 4,39%;
• Facebook — 2,07%;
• Tesla (единственная компания в SPXL, которая одновременно не входит в топ-10 “Яндекса S&P 500”; производитель автомобилей и решений для хранения электрической энергии) — 1,69%;
• Alphabet — 1,66 и 1,61% (акции класса А и С соответственно);
• Berkshire Hathaway — 1,43%;
• Johnson & Johnson — 1,31%;
• JP Morgan Chase — 1,22%.

Основные данные и технический анализ

Индикаторы технического анализа могут предсказать разворот тренда, показать спрос и предложения. На основе этих данных инвесторы планируют дальнейшие действия.

Четыре популярных индикатора технического анализа и их значение относительно Direxion Daily SP 500 Bull 3X Shares (данные за 19.02-19.03.2021):

Технический анализ — только вспомогательный инструмент для работы с активами. Индикаторы не гарантируют положительных результатов торговли.

Динамика стоимости акций

Стоимость акций Direxion Daily SP 500 Bull 3X Shares по состоянию на 19.03 — 80,79 долларов США (5 998 руб.).

Согласно данным технического анализа Investing.com, в январе 2021 г. был зафиксирован медвежий разворот, но на протяжении 3 месяцев акции продолжают расти.

Как купить акции компании Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Акции SPXL не торгуются на Московской и Санкт-Петербургской фондовых биржах. Чтобы получить выход на NYSE, российскому инвестору нужно либо получить статус квалифицированного, либо открыть счет у зарубежного брокера.

Многие крупные российские брокеры предоставляют доступ к торговле на зарубежных биржах. Но чтобы получить доступ на NYSE, нужно иметь статус квалифицированного инвестора. Список требований:

• не менее 2 лет опыта работы в компании, которая совершала сделки с ценными бумагами;
• стоимость активов, ценных бумаг, средств на депозитах — минимум 6 млн руб.;
• опыт совершения сделок на фондовой бирже в течение 4 кварталов, не реже 10 раз за квартал и не менее 1 сделки в месяц (объем — минимум 6 млн руб.);
• оконченное высшее образование или квалификационный аттестат.

Чтобы физическое лицо признали квалифицированным инвестором, достаточно соответствовать только одному из перечисленных требований.

Вместо того чтобы проходить процедуру признания квалифицированным инвестором, можно зарегистрировать аккаунт в зарубежной брокерской компании. Запреты на открытие счетов нерезидентами отсутствуют, но процесс может занять время и потребовать подготовки расширенного пакета документов. Для покупки американских акций часто требуются:

• номер социального страхования (SSN);
• ID-код нерезидента;
• наименование и контактные данные работодателя;
• маршрутный номер для чековых депозитов.

Зарубежные брокеры предлагают небольшие комиссии и высокий уровень безопасности (действует система страхования активов), но инвестору придется самостоятельно разбираться с налогообложением, т.к. американский брокер не будет налоговым агентом своего клиента в России. Другие недостатки торговли через иностранных брокеров:

• риск двойного налогообложения;
• сложности с пополнением иностранного брокерского счета (перевод может быть заблокирован валютным контролем);
• высокие требования к минимальному капиталу;
• дополнительная комиссия за неактивность;
• отсутствие русскоязычной поддержки.

Список брокеров, которые предоставляют доступ к международным рынкам: Charles Schwab, Fidelity, Saxo Bank, Interactive Brokers и др.