Отраслевой фонд, который управляется провайдером iShares, IXC ETF позволяет инвесторам вложить деньги в крупнейшие нефтегазовые компании мира. Несмотря на то что активно развивается альтернативная энергетика, нетрадиционные источники энергии уверенно держат позиции на рынке.
Обзор iShares Global Energy ETF (IXC)
Этот отраслевой фонд управляется провайдером iShares. Стоимость пая по состоянию на 19 марта 2021 г. составляет $24,93 (1 865 руб.).
Описание фонда
iShares Global Energy ETF следует за индексом, состоящим из акций компаний энергетического сектора. Чистые активы фонда составляют $1,3 млрд.
Средний объем торгов за 30 суток — 1,5 млн ценных бумаг, ежедневный — 1 млн акций.
Профиль
Так как IXC является отраслевым фондом, средства инвестируются в энергетический сектор.
Однако сохраняется диверсификация:
- добыча нефти и газа — 57,07%;
- переработка — 16,42%;
- хранение и транспортировка энергоресурсов — 12,57%;
- комплексная переработка, маркетинг и транспортировка — 8,71%;
- нефтегазовое оборудование и услуги — 4,45%;
- уголь и другие виды топлива — 0,4%;
- валютные активы — 0,38%.
Фонд IXC включает акции компаний из разных стран, таких как:
- Великобритания — 13,7%;
- Канада — 13,04%;
- Франция — 6,72%;
- Австралия — 2,49%;
- Бразилия — 2,17%
- Италия — 1,72%;
- Финляндия — 1,41%;
- Япония — 1,3%;
- Норвегия — 1,03%;
- Испания — 0,38%.
Состав: топ эмитентов
В состав фонда входят акции 55 компаний энергетического сектора.
Топ-5 эмитентов:
- Exxon Mobil Corp. (одна из крупнейших нефтяных корпораций в мире) — 13,43%;
- Chevron Corp. (крупнейшая интегрированная энергетическая компания США) — 11,18%;
- Total (французская нефтегазовая компания) — 6,72%;
- BP PLC (транснациональная нефтяная компания) — 4,81%;
- Royal Dutch Shell PLC (группа компаний, занимающихся добычей, переработкой нефти и газа, химическим производством) — 4,78%.
Основные данные и технический анализ
Технический анализ IXC (по данным портала Investing.com):
| Название индикатора | Показатель | Резюме |
| RSI | 33,381 | Продавать |
| Stoch | 41,259 | Продавать |
| Stoch+RSI | 55,115 | Покупать |
| MACD | -0,250 | Продавать |
| ADX | 48,674 | Продавать |
| Williams %R | -68,421 | Продавать |
| CCI | -93,4806 | Продавать |
| ATR | 0,1936 | Менее волатилен |
| Highs/Lows | -0,0579 | Продавать |
| Ultimate Oscillator | 47,036 | Продавать |
| ROC | -1,973 | Продавать |
| Bull / Bear Power | -0,4220 | Продавать |
Данные технического анализа помогают трейдерам определить оптимальные точки входа и выхода из сделки.
Показатели ежедневно меняются, но незначительно (пока не происходит разворот тренда).
Инвесторам, которые подбирают фонды для долгосрочных вложений, лучше провести фундаментальный анализ эмитентов, формирующих ETF. Данные технического анализа можно использовать для входа в фонд, при покупке пая по минимальной стоимости — получить большую потенциальную доходность за счет естественного роста до средней цены.
Доходность фонда (в т.ч. в сравнении с бенчмарком) в прошлом:
| Период, лет | Общая, % | Контрольный показатель (индекс S&P Global 1200 Energy Sector), % | Возможная доходность после уплаты налогов при продаже паев, % |
| 1 | -30,72 | -31,15 | -17,53 |
| 3 | -12,73 | -13,14 | -9,23 |
| 5 | -2,14 | -2,44 | -1,44 |
| 10 | -2,96 | -3,13 | -1,95 |
Процент доходности в прошлом не определяет возможного дохода в будущем. Данные позволяют лишь оценить историческое изменение котировок фонда. Принимая решение об инвестировании, нужно также опираться на данные фундаментального анализа акций, которые входят в индекс, состояние рынка и отдельных отраслей.
Дивиденды iShares Global Energy ETF
Крайний раз инвесторы получали дивиденды 16 декабря 2019 г. Управляющая компания iShares выплатила по $0,082 (6,14 руб.) за акцию. Дивидендная доходность составила 1,42%. Следующая выплата ожидается в июне 2021 г.
.jpg)
Рейтинги компании
Провайдер iShares, дочерняя компания BlackRock, входит в число управляющих с наибольшим объемом финансовых потоков ($14,5 млрд на сентябрь 2020 г.) и количеством фондом (более 800 ETF). Это крупнейший поставщик ETF в США и мире, тикеты фондов iShares торгуются на биржах по всему миру.
Похожие ETF
Топ биржевых фондов, похожих на iShares Global Energy, по размеру активов:
- Energy Select Sector SPDR Fund, тикет XLE — 23 731,40 $MM (здесь и далее — по данным ETF DataBase.com). Ценные бумаги были выпущены в обращение еще в 1998 г. Средний рост на 1 акцию за 3-5 лет составляет 8,72%. В портфель включены голубые фишки компаний энергетической отрасли: Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., EOG Resources Inc., ConocoPhillips, Kinder Morgan Inc. и др.
- iShares Global Clean Energy (ICLN) — 5 515,39 $MM. Доходность фонда за 1 год составила 141,31%, за 3 года — 46,92%, за 5 лет — 26,28%, за 10 лет — 8,69%. Высокая прибыльность определяется тем, что средства инвестируются в растущую отрасль — возобновляемую энергию.
- Alerian MLP ETF (AMLP) — 5 122,25 $MM. MLP — это не фонд, а товарищество с ограниченной ответственностью (инвестор покупает не пакет ценных бумаг, а долю в товариществе). Доходность тикера AMLP с начала года составила рекордные 146,53%. Предыдущие результаты менее впечатляющие: 3 года — -2,26%, 5 лет — 2,96%.
- Vanguard Energy (VDE) — 5 001,05 $MM. Доходность портфеля акций компаний энергетического сектора, управляемого второй по активам инвестиционной компанией в мире: 1 год — 14,96%; 3 года — -6,51%, 5 лет — 0,17%, 10 лет — -2,68%.
- SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (XOP) — 3 719,90 $MM. Акции фонда отличаются высокой волатильностью (за последние 52 недели цена колебалась в пределах от $29,84 до $92,24), поэтому больше подходят для трейдеров, чем для долгосрочных инвесторов.
- Invesco Solar (TAN) — 3 542,26 $MM. Фонд следует за индексом MAC Global Solar Energy Index, состоящим из компаний, работающих в области солнечной энергетики.
- First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) — 2 838,56 $MM. QCLN инвестирует в компании, работающие в сфере чистой энергетики. ETF является одним из наименее дорогих (цена пая, зафиксированная на 22 марта 2021 г., — $69,47, или 5 200 руб.) и наиболее ликвидных фондов в своем сегменте.
- Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) — 2 667,71 $MM. Динамика котировок фонда следует за WilderHill Clean Energy Index — это первый индекс для экологически чистой энергии, разработки и внедрения производственных решений, связанных с изменениями климата.
- JPMorgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) — 2 054,27 $MM. Публичное партнерство обеспечено не физическими ценными бумагами, а обещанием банка-эмитента. Однако этот факт не несет никаких рисков, что подтверждается большим объемом активов.
- First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) — 1 858,79 $MM. Портфель фонда усложнен: кроме акций энергетического сектора, структура включает ценные бумаги коммунальных предприятий (не только американских, но и канадских компаний).
В перечне есть инвестиционные идеи как для тех, кто предпочитает вкладываться в низкорисковые, пусть и показывающие незначительный рост, акции компаний традиционной энергетики, так и для инвесторов, стремящихся к высокой потенциальной доходности на альтернативных источниках энергии.
