Вложить деньги в ETF (торгуемый на бирже инвестиционный фонд) — наилучший выбор для начинающего и непрофессионального инвестора. Однако американский Small-Cap ETF подходит только для тех, кто готов рисковать. В портфель фонда входят высокорисковые активы, а технические индикаторы показывают, что сейчас не время покупать.
.jpg)
Подробный обзор Small-Cap ETF
Фонд сформирован инвестиционной компанией Vanguard Group в 2004 г. В управлении находится 68 млрд долларов США. Акции ETF следуют за индексом с широкой диверсификацией американских компаний с низкой капитализацией.
Описание
Управляющая компания фонда инвестирует в акции американских компаний, которые торгуются на внутреннем рынке. ETF отличается высоким уровнем риска. Наибольший вес в портфеле имеют ценные бумаги компаний финансового сектора и промышленных предприятий.
Профиль фонда
Стратегия Small-Cap ETF заключается в следовании за индексом CRSP US Small-Cap Value Index, отражающим изменения стоимости активов американских компаний малой капитализации. Наибольшую долю в портфеле занимают акции:
- ON Semiconductor Corp. (поставщик полупроводников);
- VICI Properties Inc. (инвестфонд, специализирующийся на недвижимости казино);
- IDEX Corp. (разработка и проектирование гидравлических систем);
- Molina Healthcare Inc. (медицинское страхование);
- 10X Genomics Inc. (биотех, который занимается секвенированием генов).
Отраслевая диверсификация активов:
- финансовый сектор (банки, инвестиционные фонды, страховые компании) — 21,4%;
- промышленность (авиакосмическая индустрия, оборонпром, производители оборудования) — 19,7%;
- потребительские товары вторичной необходимости (ритейлеры, медиакомпании, производители одежды и др.) — 16,8%;
- недвижимость (девелопмент, компании, оказывающие риелторские услуги) — 8,8%;
- сфера здравоохранения (фармкомпании, биотехи, производители товаров медицинского назначения, поставщики больничных услуг) — 7,8%;
- IT-технологии и телекоммуникации — 7,8%;
- сырье — 5,7%;
- нефтехимический комплекс — 4,5%;
- энергетика (традиционные энергогенерирующие компании, альтернативная энергетика) — 3,9%.
- потребительские товары первой необходимости (производители продуктов питания, товаров личной гигиены и т.п.) — 3,6%.
Основные данные и технический анализ
По данным портала Investing.com, акции фонда Small-Cap нужно активно продавать. По состоянию на 18 марта 2021 г. зафиксированы такие значения технических показателей:
| Название индикатора | Описание | Значение для Small-Cap ETF | Рекомендуемое действие |
| RSI(14) | Индекс относительной силы. RSI анализирует сумму длин свечей относительно периода. | 39,511 | Продавать |
| STOCH(9,6) | Стохастический осциллятор. Предназначен для определения импульса цены актива. При значении выше 80 цена закрытия торгов находится вблизи верхней границы диапазона, роста не предвидится. | 64,379 | Покупать |
| STOCHRSI(14) | Индикатор-гибрид (STOCH + RSI). Просчет стохастики на индексе относительной силы позволяет получить более точный результат | 0 | Перепроданность |
| MACD(12,26) | Расхождение и сходимость скользящих средних. Индикатор подает сигналы на основе прошлых или текущих колебаний, используется для определения потенциальных точек входа и выхода, измерения импульса рынка и ценовых трендов. | 0,27 | Покупать |
| ADX(14) | Индикатор определения тенденции. ADX показывает не только направление, но и силу тренда | 31,481 | Продавать |
| Williams %R | Процентный диапазон Вильямса. Определяет состояние перепроданности или перекупленность по текущей цене в диапазоне минимум/максимум за предыдущие периоды. | -90 | Перепроданность |
| CCI(14) | Индикатор измеряет отклонение цены актива от среднестатистической | -113,7630 | Продавать |
| ATR(14) | Средний истинный диапазон. Используется для измерения волатильности. | 1,0836 | Высокая волатильность |
| Highs/Lows (14) | Highs/Lows отображает дневные максимумы и минимумы в виде линий на графике. Это один из самых простых индикаторов, лучше работает в сочетании с другими инструментами. | -1,6443 | Продавать |
| Ultimate Oscillator | Окончательный осциллятор. Степень перепроданности или перекупленности актива определяется на основании сопоставления цены закрытия с результатами тремя прошлых периодов. | 41,483 | Продавать |
| ROC | Индикатор скорости изменения цены. Показывает разницу между текущей и ценой актива в выбранный период в прошлом в процентах. | -0,928 | Продавать |
| Bull/Bear Power(13) | Инструмент отображает баланс между продавцами и покупателями (Bulls Power), и наоборот (Bear Power) | -3,16 | Продавать |
Перед совершением сделок необходимо оценивать текущие данные.
Операции на фондовом рынке отличаются высоким уровнем риска, не всегда технические сигналы верно отображают ситуацию.
Динамика стоимости акций
По состоянию на 18 марта 2021 г. стоимость акций Small-Cap ETF составляет 167,42 доллара (12 416 руб.). Статистика торговли за предыдущие периоды:
| Временной промежуток, месяцев | Изменения, % |
| 60 | 0,43 |
| 24 | 0,18 |
| 12 | 0 |
| 6 | 0,08 |
| 3 | -0,01 |
| 1 | -0,02 |
Дивиденды фонда
Дивиденды инвесторам фонда выплачиваются 4 раза в год. Последняя выплата была 24 декабря 2019 г. Следующая ожидается в марте 2021 г. По состоянию на 18 марта 2021 г. информации, касающейся выплаты дивидендов по акциям Small-Cap ETF, нет.
.jpg)
История выплат дивидендов за 2018-2019 гг.:
| Дата выплаты | Сумма, долларов США | Доходность (отношение суммы выплаченных за 12 месяцев дивидендов по акции стоимости одной бумаги), % |
| 24.12.2019 | 0,89 | 2,15 |
| 16.09.2019 | 0,45 | 1,14 |
| 27.06.2019 | 0,49 | 1,25 |
| 28.03.2019 | 0,48 | 1,25 |
| 24.12.2018 | 0,72 | 2,31 |
| 28.09.2018 | 0,65 | 1,59 |
| 22.06.2018 | 0,38 | 0,98 |
| 22.03.2018 | 0,46 | 1,24 |
Рейтинги компании Vanguard Small-Cap ETF
Vanguard Group управляет более чем 370 фондами, в которые вкладывают деньги более 23 млн инвесторов по всему миру. Капитал в управлении превышает 4,6 трлн долларов.
Это делает Vanguard Group второй по размеру активов и охвату рынка инвестиционной компанией в мире после BlackRock (по данным Bloomberg).
Фонды Vanguard выбирают лучшие инвесторы. Так, Уоррен Баффетт 90% активов размещает в Vanguard, подтверждая стратегическое преимущество инвестиционной корпорации не только на американском, но и на мировом рынке.
