Нюансы приобретения ETF FXDE

ETF FXDE что это

8.10.2013 на ММВБ был размещен новый ПИФ, ориентированный на наиболее ликвидные концерны Германии и дающий возможность покупки паев за иностранную валюту, — FXDE ETF, так что это отличный фонд для защиты вашего бюджета путем хеджирования. Короткое название ПИФа — FXDE ETF, для поиска на ММВБ — FXDE RM.

ETF FXDE
ETF FXDE — вложение в акции Германии и лидирующую экономику Европы.

Обзор фонда FXDE ETF

FXDE — ПИФ, имеющий в своей структуре акции исключительно немецких концернов. Он использует 100% повторение показателя Germany Large & Mid Cap Index NTR. Валюта формирования актива — евро, однако на ММВБ приобрести паи можно и за российские денежные единицы.

Принцип работы

FXDE — ПИФ, состоящий из бумаг высокой и средней доходности, доступных для свободной торговли.

В связи с полной репликацией показателя Germany Large & Mid Cap Index NTR ПИФ содержит акции около 60 компаний.

При расчете прибыльности индекса учитывается дивидендная доходность.

Бумага строго копирует показатель, в связи с этим ребалансировка ПИФа проводится 1 раз в квартал и дважды в год допускается докупка новых активов аналогично с последними изменениями индекса.

Основные параметры и показатели

FXDE ETF — это ПИФ, включающий 85% всего рынка ценных бумаг Германии.

Стоимость чистых активов

По последним доступным отчетам, объемы фонда выглядят следующим образом:

  • число ценных бумаг — 976 000;
  • общий объем фонда — 30 613 986,75 EUR.
Число ценных бумаг
Число ценных бумаг FXDE ETF составляет 976 000.

Индекс

ПИФ FXDE соответствует индексу Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR, который содержит в себе свыше половины наиболее ликвидных компаний ФРГ.

Биржевая информация

Самое большое возможное отступление от стоимости ETF, которое может быть допущено в заявлениях на их покупку и (или) продажу на торгах российского биржевого рынка, не установлено.

Партнеры

Все партнеры фонда четко указаны в уставе фонда:

  • эмитент — FinEx Funds ICAV;
  • администратор фонда — Citibank Europe;
  • управляющий фондом — FinEx Investment Management LLP;
  • кастодиан — Citi Depositary Services (Ireland);
  • аудитор — PwC;
  • авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: AMC FinEx Plus LLC, Barclays Capital Securities Ltd., Bluefin Europe LLP, Goldenberg Hehmeyer & Co, Jane Street Financial Limited, Sova Capital Limited, IC Freedom Finance LLC, маркет-мейкер Goldenberg Hehmeyer & Co;
  • независимый контролер — Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps).

Полный состав портфеля

В случае приобретения FXDE ETF покупатель инвестирует средства в акции производителей Германии и ведущую экономику Европы:

  1. До 60% ПИФа состоит из акций 10 компаний с долями от 3,5 до 10 % (SAP, SIEMENS N, ALLIANZ ORD, BASF N ORD, ADIDAS N, DEUTSCHE TELEKOM N, BAYER N, DAIMLER N, INFINEON TECHNOLOGIES N, DEUTSCHE POST N.).
  2. 11 акций с долями от 1,5 до 3 % составляют 1/5 часть ПИФа (VONOVIA, MUENCHENER RUECKVER N, VOLKSWAGEN NV PRF, DEUTSCHE BOERSE N, BMW, RWE, E.ON N, MERCK, DELIVERY HERO, DEUTSCHE BANK N, BIONTECH SE-ADR).
  3. Оставшаяся часть ПИФа приходится на 22 концерна с долями менее 1,5 % (HENKEL& KGAA PRF, FRESENIUS, ZALANDO, DEUTSCHE WOHNEN, FRESENIUS MEDICAL CARE, SYMRISE, CONTINENTAL, SARTORIUS PRF, MTU AERO ENGINES HOLDING N, SIEMENS HEALTHINEERS, BEIERSDORF, HEIDELBERGCEMENT, COVESTRO, PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF, HENKEL, HANNOVER RUCKVERSICHERUNG N, KNORR BREMSE AG, EVONIK INDUSTRIES, VOLKSWAGEN, BMW PRF, HAPAG-LLOYD AG, TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N.)
Полный состав портфеля
Покупатель FXDE ETF инвестирует средства в акции производителей.

Динамика котировок

Почти за 8 лет на рынке на длинном диапазоне ПИФ показывает только положительную динамику:

  • 3 месяца — 17,24 %;
  • 6 месяцев — 14,64 %;
  • 1 год — 31,95 %;
  • 3 года — 29,51 %;
  • 5 лет — 46,05 %.

Условия инвестирования

Для частного приобретения ETF FXDE необходимого иметь счет для самостоятельного проведения торговых операций или ИИС. В случае отсутствия подобных инструментов ИИС можно открывать у одного из брокеров, предоставляющих доступ к торгам на Московской бирже. После внесения наличных средств приобрести желаемое количество лотов можно через кабинет торгового терминала. В поисковой строке необходимо найти фонд по тикеру FXDE RM.

Доходность

При расчете рентабельности учитывается доходность в основной валюте фонда и в рублях. Высокая эффективность на коротком периоде достигалась за счет ослабления денежных единиц по отношению друг к другу.

  • за последний отчетный месяц доходность в рублях составила 4,73%, в евро — 3,78%;
  • за отчетный год доходность в основной валюте фонда только 1,38%, рублевый доход составил 32,68%;
  • за 5 лет стоимость чистых активов в евро выросла на 27,06%, а в рублях — на 44,86%.
Доходность
Доходность в рублях составила 4,73%.

Наибольшую доходность данный фонд показывает в долгосрочном периоде.

Нюансы приобретения ETF FXDE

ММВБ дает возможность инвесторам купить паи фонда за любую валюту с учетом курса обмена. Рентабельность будет напрямую связана с денежной единицей приобретения.

Стоит ли покупать этот фонд: плюсы и минусы

Достоинства вложения в фонд:

  1. Для инвестора, имеющего ограниченное количество денег, фонд дает возможность купить акции передовых бизнесов Германии с минимальными затратами.
  2. Приобретая всего один пай, инвестор получает готовый диверсифицированный портфель из нескольких десятков разнонаправленных компаний.
  3. При покупке ценных бумаг за российскую национальную валюту инвестор получает автоматическое хеджирование собственных денежных средств.
  4. FXDE ETF позволяет вкладчику приобретать доли в немецких фирмах без открытия счета у иностранного брокера.
  5. Отсутствие налога на прибыль при условии владения паем не менее 3 лет.
  6. Открытость отчетной документации. Любой пайщик может зайти на сайт УК и получить полную информацию о составе и структуре ПИФа.
  7. Невысокая себестоимость управления. ПИФы покупают и продают за один раз акции на крупные денежные суммы. За счет крупных сделок они имеют соответствующие льготы на комиссиях рынка, которые на порядок ниже, чем может получить индивидуальный вкладчик при покупке отдельных лотов.

Недостатки инвестирования в фонд:

  1. Прибыльность в исходной валюте минимальна (за прошедшие 12 месяцев фонд прибавил только 1,38%) или даже отрицательна (за 5 лет составила -1,82%).
  2. Для получения дохода по фонду необходимо приобретать паи в свой портфель с долгосрочной перспективой. Покупка данного фонда на короткий срок может не оправдать себя.
  3. Налогообложение на полученный доход во время продажи паев будет рассчитываться исходя из рублевой прибыли в соответствии с курсом обмена.
  4. Все операции, проводимые с активами, строго контролируются государством, которое следит за соблюдением устава фонда. УК не должна совершать покупки и продажи, не регламентированные утвержденным документом. При общем падении рынка УК запрещено сбрасывать дешевеющие акции, так как фонд должен состоять только из бумаг, составляющих индекс в точных соотношениях.
  5. Паи не включены в страховую систему государства.
  6. Независимо от результата деятельности УК получит прибыль.

На основании принятой политики фонда FXDE ETF не выплачивает дивиденды инвесторам напрямую. Владельцы паев получают опосредованный доход за счет увеличения стоимости ресурсов вследствие реинвестирования полученной прибыли внутри фонда.

Прежняя доходность бумаги не гарантирует будущих показателей и не должна применяться как единственный фактор при принятии решения о покупке ценных бумаг. Стоимость пая в рублевом эквиваленте может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от курса валют. Необходимо помнить, что налоговые ставки, базы и льготы могут изменяться.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Monest - Интернет инвестиции