Для составления своих портфелей инвесторы используют разные инструменты. Большинство из них предпочитает ETF, поскольку с их помощью можно диверсифицировать ценные бумаги и снизить риски вложений. Особое внимание уделяется FXUS ETF-графику, который показывает в предшествующие годы сильный рост.
Обзор биржевого инвестиционного фонда FinEx MSCI USA
FINEX MSCI USA, или же FXUS ETF, — инструмент, позволяющий инвестировать сразу в несколько компаний. Этот фонд покрывает 85% американского рынка акций. Инвестору не нужно самостоятельно составлять портфель и рассчитывать диверсификацию активов, т.к. это уже сделано компанией FinEx.
Графическая информация
Каждый аналитик или продвинутый инвестор перед покупкой акций смотрит на графическую информацию. С ее помощью можно предсказать рост или падение, возможный дефолт.
Основные показатели:
- доходность по годам;
- СЧА;
- динамика стоимости акций;
- динамика котировок.
Доходность по годам
Доходность — применяемый в экономике относительный показатель эффективности вложений в те или иные активы, финансовые инструменты, проекты или бизнес. Прибыльность ETF связана с тем, что он не выплачивает дивиденды владельцам акций фонда, а сразу их реинвестирует в другие бумаги.
За счет этого происходит рост цены актива.
| Год | Доходность за год |
|---|---|
| 2014 | 21,8% |
| 2015 | 39,3% |
| 2016 | 7,2% |
| 2017 | 8,3% |
| 2018 | 20,1% |
| 2019 | 5,5% |
| 2020 | 31,8% |
| за все время | 132,9% |
Стоимость чистых активов
СЧА — это стоимость всех активов фонда, которые предназначены для инвестирования за вычетом комиссий и расходов по его обслуживанию. Сумма показывает количество денег у компании. Определяется она как разница между ценой инструментов инвестирования и величиной обязательств акции ETF, т. е. последующие платежи за услуги, предоставленные фонду.
Информация об СЧА FXUS представлена в таблице.
| СЧА на 1 акцию | 70.41 |
| Валюта (СЧА) | USD |
| Объем активов в фонде | 123.351.214$ |
| Объем активов по классу акций | 123.351.214$ |
| Акций в обращении | 1.752.000 |
Доли по отраслям
В фонд акций FXUS ETF входит 511 эмитентов, из крупных компаний можно выделить такие, как Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia и мн. др. Также стоит учесть, что актив является диверсификационным, т.к. в фонде можно увидеть большое количество разных отраслей.
Распределение ETF происходит следующим образом:
| Сектор | Доля, % |
|---|---|
| IT | 28,11% |
| Здравоохранение | 13,36% |
| Товары повседневного спроса | 12,32% |
| Телекоммуникации | 11,33% |
| Финансовый сектор | 9,85% |
| Промышленность | 8,46% |
| Товары длительного потребления | 6,50% |
| Сектор ЖКХ | 2,69% |
| Другое | 2,56% |
| Сырье | 2,49% |
| Энергетика | 2,35% |
Динамика стоимости акций
Рублевая цена фонда зависит от курса доллара. Если курс национальной валюты снизится по отношению к доллару США, стоимость актива в рублях вырастет соответственно изменению курса, а цена инструмента инвестирования в долларах не изменится.
Однако не нужно забывать о том, что в первую очередь фонд отражает движение базовых активов.
Помимо изменения курса, на стоимость влияет то, как меняются цены акций компаний, входящих в индекс.
| Цена | 1 месяц | 1 год |
|---|---|---|
| open | 4.04% | 42.50% |
| last | 5.41% | 45.50% |
| min | 5 015.00 RUB | 3 177.00 RUB |
| max | 5 404.00 RUB | 5 404.00 RUB |
Динамика котировок
FXUS ETF стоит покупать, если вы придерживаетесь стратегии долгосрочного инвестирования, поскольку в этой перспективе наблюдается рост котировок. Но при этом не стоит забывать, что вложение капитала в крупнейшие эмитенты США имеет свои риски. Динамика цены напрямую зависит от таких факторов, как инфляция, ставки, кризис, пандемия.
Прогнозы и потенциал
Индекс взвешен по капитализации, т. е. чем крупнее компания, тем больший вес она занимает.
Таким образом, меньше чем за 5000 руб. (*на момент написания) вы можете купить сразу весь фондовый рынок США. Это не репликация индекса S&P 500, а Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR.
Отличие в составе на доли процентов позволяет снизить комиссию за использование (99,9% совпадение с S&P500). Основной актив в долларах, поэтому цена фонда в рублях зависит от «валютных прыжков». При девальвации рубля цена на ETF растет.
