Подробное описание ETF Vanguard SP 500 (VOO)

Vanguard S&P 500 — инвестиционный фонд, который привязан к S&P 500 рынка ценных бумаг США. Значение стоимости его облигаций совпадает с соответствующим показателем биржевой торговли в Америке. VOO ETF имеет в составе более 500 видов финансовых активов, является надежным способом вложения капитала.

Описание ETF Vanguard SP 500 (VOO)

Этот индексный фонд, самый знаменитый и старейший среди других подобных, представляет собой портфель высоконадежных ценных бумаг, blue chips. Основан в 1975 г. Джоном Боглом с величиной начального капитала чуть более 11 млн долларов. К 2000 г. его объем превысил 100 млрд долларов. Акции таких компаний, как IBM, Apple или GE, чья репутация не вызывает сомнений и которые вряд ли разорятся в ближайшее время, являются самыми безопасными для вложений на рынке.

Фонд представляет интерес для инвесторов, желающих диверсифицировать имеющиеся средства на большой промежуток времени. Альтернативными вариантами вложений являются SPY и IVV — движение цен этих портфелей происходит за тем же рыночным показателем.

Инвестиции в индексные фонды выгодны для компаний, стремящихся качественно капитализировать свои активы. Управление средствами такого рода происходит пассивно. Стоимость следует за соответствующим показателем рынка. Объем и пропорции составляющих бумаг также варьируются, автоматически изменяясь согласно своей доле.

Регулировка не требует большого штата сотрудников, занимающихся обслуживанием, сложного анализа изменения цен. Это уменьшает комиссионные издержки, что положительно сказывается на размере прибыли. Поскольку в состав фонда входят только акции компаний, занимающих лидирующие позиции, надежность таких вложений велика. Из недостатков можно отметить уязвимость подобных экономических стратегий к возникновению «рыночных пузырей», когда стоимость ценных бумаг сильно завышается.

Параметры и показатели

Данные представлены на момент написания статьи:

• надежность — А класс;
• доходность — 2,33%;
• стоимость пакета — $242;
• объем оборотных средств — $303,600 млн;
• фондовые сборы (комиссия) — 0,03%.

Полный состав портфеля

Фонд содержит акции компаний, представляющих все экономические отрасли США. Процентное соотношение входящих частей зависит от их ликвидности и ценности.

Основные сектора

К ним относятся:

• прогрессивные разработки (29,34%);
• капиталовложения (15,34%);
• медицина (13,6%);
• энергоснабжение (3,79%);
• бытовое обслуживание (3,54%);
• сырьевая отрасль (2,44%).

Составляющими частями фонда являются акции компаний с продолжительным сроком существования и крепкими позициями:

• Microsoft Corp. (5,61%);
• Apple (4,95%);
• Amazon (3,79%);
• Facebook (1,87%);
• Alphabet (1,63%);
• Johnson&Johnson (1,61%);
• JPMorgan Chase&Co. (1,32%);
• Visa Inc. (1,29%) и др.

Дивиденды для владельцев

Выплаты происходят 4 раза в год. Размер их непостоянен и может изменяться в зависимости от цены 1 пая. Если первоначально ETF VOO стоит $300 за единицу, прибыль по нему составляет 2%, а затем цена снижается до 250$, то проценты увеличиваются до 2,25. Иными словами, относительный размер прибыли варьируется, абсолютная же величина выплат остается примерно на одном уровне (чаще незначительно растет со временем).

Как получать

Купить ценные бумаги и владеть ими достаточное время, остальное — забота брокера. Прибыль добавится автоматически. Однако следует учитывать, что поступления происходят через равные промежутки. Если вы приобрели портфель после даты выплат, дивидендов придется ожидать в следующем периоде.

Нужно помнить и о брокерском налоге, который будет удержан от заявленного процента.

Как приобрести ETF VOO

Как и при покупке большинства других ценных бумаг, для приобретения Vanguard следует открыть брокерский счет, зачислить на него необходимое количество средств и создать ордер на покупку соответствующей позиции. Вам понадобятся подтверждающие личность документы, бумаги о месте проживания, а также свидетельства о законности владения денежными средствами.

Список альтернативных ETF

Можно выделить 2 аналогичных фонда, отслеживающих индекс SP 500:

1. SPDR (SPY) — состоит из ценных бумаг более чем 500 крупнейших компаний Америки. Один из самых старых фондов такого типа. Выделяется высокой ликвидностью, однако, являясь паевым трастом, имеет свои преимущества и недостатки. Его отличительная особенность — полная обеспеченность золотым запасом (более 700 т).
2. IShares Core (IVV) — настоящий ETF, чьи акции возможно приобрести любому участнику рынка. Отличается низкой ценой пакетов и показывает стабильный рост в течение всей своей истории. В состав входят более 400 американских компаний, которые присутствуют во всех отраслях экономики.

Оба представленных варианта хороши при выборе стратегии долгосрочных вложений капитала.