Описание и профиль фонда Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)

Финансовая система США отличается стабильностью и предсказуемостью, поэтому инвесторы активно вкладывают деньги в акции банков, страховых и консалтинговых компаний. Недостаточно опытные инвесторы могут отказаться от самостоятельного формирования портфеля и просто вложить деньги в фонд XLF ETF.

XLF
XLF ETF — фонд, который отличается стабильностью.

Обзор Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)

Фонд Financial Select Sector SPDR Fund (тикер XLF) сформирован в декабре 1998 г. К апрелю 2021 г. рыночная капитализация XLF достигла 23,73 млрд долларов США. Заявленный управляющей компанией уровень расходов частных инвесторов составляет 0,14%.

Описание фонда

Фонд включает акции банков, ипотечных агентств, страховых и инвестиционных компаний США. Котировки следуют за индексом S&P Financial Select Sector TR USD.

На этот фонд стоит обратить внимание инвесторам, которые хотят вложить капитал в крупнейших представителей финансового сектора США, но не имеют достаточно свободного времени и профессиональных навыков для самостоятельного формирования портфеля.

Профиль

XLF инвестирует средства в финансовый сектор США.

Сохраняется диверсификация внутри отрасли:

  • коммерческие банки — 39,48%;
  • долгосрочные ссудные капиталы и ценные бумаги — 25,54%;
  • страхование — 16,89%;
  • финансовые услуги — 12,79%;
  • потребительское кредитование — 5,3%.

В первую десятку эмитентов входят ведущие американские банки, а также инвестиционная компания, оператор крупнейшего рынка финансовых деривативов и эмитент кредитных карт.

Berkshire Hathaway Inc
Berkshire Hathaway Inc. входит в десятку эмитентов.

Распределение активов:

  • Berkshire Hathaway Inc. Class B — 12,78%;
  • JPMorgan Chase & Co. — 12,19%;
  • Bank of America Corp. — 7,71%;
  • Wells Fargo & Company — 4,24%;
  • Citigroup Inc. — 3,98%;
  • Morgan Stanley — 3,08%;
  • Goldman Sachs Group Inc. — 2,95%;
  • BlackRock Inc. — 2,81%;
  • Charles Schwab Corporation — 2,56%;
  • American Express Company — 2,42%.

Основные данные и технический анализ

Результаты технического анализа XLF (согласно данным Investing.com) приведены в таблице:

Название индикатора Значение Рекомендуемое действие
RSI 62,109 Покупать
Stoch 72,481 Покупать
StochRSI 100,00 Перекупленность
MACD 0,110 Покупать
ADX 26,928 Покупать
Williams %R 0,000 Перекупленность
CCI 135,2501 Покупать
ATR 0,1300 Незначительная волатильность
High/Low 0,1700 Покупать
Ultimate Oscillator 60,192 Покупать
ROC 0,437 Покупать
Bull / Bear Power 0,1860 Покупать

Дивиденды Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)

Компании-эмитенты акций фонда XLF, начиная с 2006 г., регулярно (каждый квартал) выплачивают инвесторам дивиденды. В 2020 г. выплат не было по причине пандемии коронавирусной инфекции и связанного с ней мирового кризиса. Последний раз инвесторы получили дивидендный доход в конце 2019 г.

Дивиденды
Дивиденды XLF выплачиваются каждый квартал.

История дивидендов XLF за 2017-2019 гг.:

Месяц, год Сумма выплаты на 1 акцию, доллары США Дивидендная доходность, %
Декабрь 2019 0,16 2,03
Сентябрь 2019 0,14 2,05
Июнь 2019 0,14 2,05
Март 2019 0,14 2,03
Декабрь 2018 0,15 2,54
Сентябрь 2018 0,13 1,78
Июнь 2018 0,12 1,79
Март 2018 0,11 1,52
Декабрь 2017 0,13 1,83
Сентябрь 2017 0,103 1,59
Июнь 2017 0,093 1,51
Март 2017 0,088 1,48

Следующая выплата дивидендов по акциям фонда ожидается в марте 2022 г.

Динамика стоимости акций

Стоимость акций эмитентов фонда XLF на бирже меняется ежесекундно. Котировки зависят от спроса и предложения, новостей о событиях в жизни компании или целой экономики. Самая простая стратегия долгосрочных инвесторов — купить ценные бумаги накануне роста и продать накануне падения.

Текущая стоимость акций XLF составляет 34,47 $ (2625 руб.). В течение последних 52 недель котировки колебались между 19,36 и 35,29 $ (1474-2687 руб.).

Предполагаемый рост прибыли на акцию за 3-5 лет для XLF составляет 13,33%.

Доходность вложений в фонд по рыночной стоимости до налогообложения:

  • 1 год — 24,23%;
  • 3 года — 6,01%;
  • 5 лет — 15,84%;
  • 10 лет — 11,02%;
  • с момента создания фонда (16 декабря 1998 г.) — 4,73%.

Указанные значения представляют собой прошлые результаты и не определяют будущие показатели. Доходность вложений и стоимость акций будут колебаться, поэтому инвесторы могут получить как прибыль, так и убыток.

Рейтинг компании

Управляющей компанией фонда является State Street Global Advisors (SPDR) — подразделение холдинга State Street Corporation, осуществляющего депозитарную и инвестиционную деятельность, а также второго старейшего из ныне действующих банков США. Корпорация стояла у истоков индустрии ETF, а сейчас занимает 18% рынка.

Инвесторы доверяют SPDR, что подтверждает крупная сумма активов под управлением — 546 млрд долларов США.

Похожие ETF

Приобрести акции XLF можно на Нью-Йоркской фондовой бирже. Большинство российских инвесторов не имеют прямого доступа на NYSE (для этого нужен статус квалифицированного участника рынка или регистрация у зарубежного брокера).

По этой причине удобнее вкладывать деньги в подобные паевые фонды, которые доступны в России:

  1. “Сбер — Финансовый сектор”. Фонд инвестирует в акции компаний глобального финансового сектора. В портфель также включаются паи зарубежных индексных фондов, инвестирующих в банки, небанковские финансовые организации, страховые компании и др.
  2. “Альфа-Капитал. Глобальный Бизнес”. Стратегия фонда предусматривает инвестирование в иностранные акции и облигации зарубежных компаний с наибольшей капитализацией.
  3. “Открытие — Глобальные инвестиции”. Большую часть портфеля занимают акции IT-сектора, банков, страховых и инвестиционных компаний.

Чтобы инвестировать в ПИФы Сбербанка, Открытия и других российских брокеров, нужно зарегистрироваться и пополнить счет. Из документов понадобится только паспорт гражданина РФ.

Россияне, получающие доход с инвестиций, имеют право на налоговые льготы при условии владения активом более 3 лет. Поэтому выгодно выбрать брокера, приобрести интересующие бумаги и держать их несколько лет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий

Monest - Журнал про инвестиции
Adblock
detector